DIAM J-REITアクティブファンド毎月決

4731206C:JP
7,185.0
JPY
48.0
0.66%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,827.0 - 8,048.0
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
0.87%
前日終値
7,233.0
52週レンジ
6,827.0 - 8,048.0
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
7,185
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
11.348
設定日
12/22/2006
直近配当額 ( 11/16/2016)
20
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
437.11 千 12.88 十億 99.98
企業概要
愛称:ハッピー・オーナー 運用方針:マザーファンドを通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用され ている(または採用予定の)不動産投資信託証券に投資を行います。中長期的に東証REIT 指数(配当込み)を上回る投資成果を目指します。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は 行いません。株式への投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:毎月16日      受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/