DIAM J-REITアクティブファンド毎月決

4731206C:JP
6,805.0
JPY
10.0
0.15%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,795.0 - 7,687.0
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-6.75%
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前日終値
6,795.0
52週レンジ
6,795.0 - 7,687.0
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-6.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
6,805
資産総額 (十億 JPY) ( 06/27/2017)
9.297
設定日
12/22/2006
直近配当額 ( 06/16/2017)
20
直近配当利回り(税込)
3.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
388.86 千 11.25 十億 100.04
企業概要
愛称:ハッピー・オーナー 運用方針:マザーファンドを通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用され ている(または採用予定の)不動産投資信託証券に投資を行います。中長期的に東証REIT 指数(配当込み)を上回る投資成果を目指します。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は 行いません。株式への投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:毎月16日      受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/