DIAMバランスインカムオープン毎月分配型

47312069:JP
7,705.0
JPY
4.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,845.0 - 7,865.0
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
7,701.0
52週レンジ
6,845.0 - 7,865.0
1年トータルリターン
12.22%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
7,705
資産総額 (百万 JPY) ( 08/16/2017)
312.000
設定日
09/28/2006
直近配当額 ( 08/08/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-
企業概要
運用方針:実質的に海外の債券(70%)およびわが国の株式(30%)を主要投資対象とし、安定 した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。実 質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 投資制限:マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。株式への実質 投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。外貨建資産への実質投資割合に は、制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。     信託期間:無期限 決算日:毎月8日    受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/