MHAM日本小型株オープン

47312068:JP
13,418.0
JPY
7.0
0.05%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,952.0 - 14,769.0
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-1.15%
前日終値
13,425.0
52週レンジ
11,952.0 - 14,769.0
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
13,418
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2016)
446.000
設定日
08/01/2006
直近配当額 ( 08/10/2016)
1,000
直近配当利回り(税込)
7.45%
ファンドマネージャ
HIROYUKI TANAKA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.09 千 11.99 百万 2.60
6.65 千 9.22 百万 2.00
999.76 8.30 百万 1.80
1.52 千 8.30 百万 1.80
2.50 千 7.84 百万 1.70
2.31 千 7.38 百万 1.60
1.98 千 7.38 百万 1.60
3.56 千 7.38 百万 1.60
1.59 千 7.38 百万 1.60
2.49 千 7.38 百万 1.60
企業概要
運用方針:主としてわが国の証券取引所に上場している株式のうち小型株を中心に、個別 の銘柄選定を重視した運用を行います。新規公開時(上場予定企業)における買付けも積 極的に行います。Russell/Nomura Small Capインデックスをベンチマークとして、中長 期的に当該ベンチマークを上回る運用成果の獲得を目指します。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いませ ん。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:8月10日      受託銀行:住友信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/