新日鉄住金グループ株式オープン/AM

47312067:JP
5,905.0
JPY
45.0
0.77%
更新日時 6:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,900.0 - 6,205.0
1年トータルリターン
20.26%
年初来リターン
4.18%
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前日終値
5,860.0
52週レンジ
3,900.0 - 6,205.0
1年トータルリターン
19.03%
年初来リターン
4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Industrial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
5,905
資産総額 (十億 JPY) ( 04/27/2017)
1.787
設定日
07/31/2006
直近配当額 ( 08/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
318.63 千 817.28 百万 46.07
98.27 千 182.19 百万 10.27
66.57 千 136.60 百万 7.70
35.47 千 85.33 百万 4.81
146.05 千 77.70 百万 4.38
10.39 千 48.61 百万 2.74
15.99 千 37.08 百万 2.09
56.13 千 33.17 百万 1.87
15.08 千 29.98 百万 1.69
14.19 千 28.56 百万 1.61
企業概要
運用方針:新日本製鐵株式会社およびそのグループ会社のうち、原則として東京証券取引 所第一部および第二部に上場されている株式の中から流動性を勘案した銘柄に投資し、 新日鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを据えることを目標に運用を行い ます。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません、外貨建資産への投資割合は、信託 財産の純資産総額の20%以下とします。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限         決算日:7月31日     受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/