新光ピュアインド株式ファンド

47312065:JP
12,432.0
JPY
160.0
1.27%
更新日時 6:59 JST 2017/03/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,019.0 - 12,694.0
1年トータルリターン
15.61%
年初来リターン
10.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,592.0
52週レンジ
10,019.0 - 12,694.0
1年トータルリターン
16.11%
年初来リターン
10.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
12,432
資産総額 (十億 JPY) ( 03/24/2017)
22.916
設定日
05/31/2006
直近配当額 ( 08/22/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.57 百万 21.91 十億 97.50
0.00 224.71 百万 1.00
企業概要
運用方針:主としてインド有数の財閥であるTATAグループの投資信託会社が運用する外国 籍の投資信託証券を通じて、実質的にインド株式に投資します。投資信託財産の中長期 的な成長を目指して運用を行ないます。原則として為替ヘッジは行ないません。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。投資信託証券への投資割合に は制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:5/31/2006 ~ 8/22/2016 決算日:8月22日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:7営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/