みずほ好配当世界株オープン

47312056:JP
6,887.0
JPY
18.0
0.26%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,031.0 - 7,382.0
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-1.29%
前日終値
6,869.0
52週レンジ
6,031.0 - 7,382.0
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
6,887
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
7.446
設定日
06/15/2005
直近配当額 ( 12/08/2016)
30
直近配当利回り(税込)
5.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
417.24 千 7.65 十億 97.73
企業概要
運用方針:好配当世界株マザーファンドを通じて、日本を除く世界各国の証券取引所ら上 場されている株式を実質的な主要投資対象とし、中・長期的な成長を図ることを目標と して運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子・配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位        信託期間:無期限 決算日:毎月8日     受託銀行:みずほ銀行        受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/