みずほ好配当世界株オープン

47312056:JP
7,329.00
JPY
6.00
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,126.00 - 7,335.00
1年トータルリターン
22.04%
年初来リターン
5.82%
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前日終値
7,335.00
52週レンジ
6,126.00 - 7,335.00
1年トータルリターン
23.26%
年初来リターン
5.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
7,329
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
6.871
設定日
06/15/2005
直近配当額 ( 09/08/2017)
20
直近配当利回り(税込)
3.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.25 千 6.75 十億 98.07
企業概要
運用方針:好配当世界株マザーファンドを通じて、日本を除く世界各国の証券取引所ら上 場されている株式を実質的な主要投資対象とし、中・長期的な成長を図ることを目標と して運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子・配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位        信託期間:無期限 決算日:毎月8日     受託銀行:みずほ銀行        受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/