MHAM海外好配当株ファンド

47312054:JP
7,949.00
JPY
30.00
0.38%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,448.00 - 8,486.00
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
-2.88%
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前日終値
7,979.00
52週レンジ
7,448.00 - 8,486.00
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
-2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
7,949
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
927.000
設定日
04/27/2005
直近配当額 ( 04/20/2018)
70
直近配当利回り(税込)
3.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.98 千 2.23 十億 98.13
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じ、主として海外企業の好配当株に投資を行い、高水準の 配当収入の確保するとともに信託財産の中長期的な成長を図ることを目指します。為替 ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資割 合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 分配:利子・配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社に定めます。        信託期間:無期限 決算日:1,4,7,10月の20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp