ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決

47312051:JP
7,200.0
JPY
3.0
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/04/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,200.0 - 7,552.0
1年トータルリターン
12.43%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
7,197.0
52週レンジ
6,200.0 - 7,552.0
1年トータルリターン
12.43%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
7,200
資産総額 (百万 JPY) ( 04/28/2017)
607.000
設定日
01/28/2005
直近配当額 ( 04/20/2017)
25
直近配当利回り(税込)
4.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.73 千 632.68 百万 99.21
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じ、米国の米ドル建て高利回り事業債を 中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目 的として運用を行います。投資するハイイールド債については、格付け機関がBB+格、 Ba1格からB格、B2格までの債券を対象とします。 投資制限:株式への投資割合が信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる指図をし ません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社が定めます。  信託期間:無期限 決算日:毎月20日     受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/