MHAM J-REITインデックスファンド<DC年

47312046:JP
19,599.0
JPY
80.0
0.41%
更新日時 6:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18,464.0 - 20,953.0
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
19,519.0
52週レンジ
18,464.0 - 20,953.0
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
19,599
資産総額 (十億 JPY) ( 03/28/2017)
10.128
設定日
06/21/2004
直近配当額 ( 10/17/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
359.01 千 9.88 十億 99.74
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、東京証券取引所に上場する不動産投資信託 証券に投資を行い、東証REIT指数の動きに連動する投資成果を目指します。投資にあた っては、東証REIT指数採用銘柄に投資を行い、採用銘柄の追加・変更があった場合は適宜 組入銘柄の追加・見直しを行う。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式および外貨建資産への 投資は行いません。   分配:利子・配当等収益、売買益から基準価額水準等を勘案して決定します(自動再投資) 申し込み単位:1円以上1円単位             信託期間:無期限      決算日:10月15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目    
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/