DIAM J-REITオープン2カ月決算コース

47312042:JP
4,623.0
JPY
31.0
0.67%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,479.0 - 5,430.0
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
0.82%
前日終値
4,654.0
52週レンジ
4,479.0 - 5,430.0
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
4,623
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
11.914
設定日
02/27/2004
直近配当額 ( 11/16/2016)
80
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
457.05 千 13.47 十億 99.98
企業概要
愛称:オーナーズ・インカム2M 運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に 採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券に投資を行います。運用にあ たっては、東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投 資成果を目指します。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式および外貨建資産への 投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月の16日  受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/