DIAM国内債券インデックスファンド<DC

4731202C:JP
12,366.00
JPY
3.00
0.02%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,263.00 - 12,404.00
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,363.00
52週レンジ
12,263.00 - 12,404.00
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
12,366
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
16.262
設定日
12/03/2002
直近配当額 ( 02/14/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 16.00 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、主としてわが国の公社債に投資を行い、NOMU RA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。            投資制限:株式、外貨建資産および同一銘柄の株式への投資割合は信託財産の純資産の総 額の10%以下とします。 分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位          信託期間:無期限 決算日:2月14日     受託銀行:みずほ信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/