バランス物語50(安定・成長型)/AMO

4731200C:JP
13,088.0
JPY
13.0
0.10%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,871.0 - 13,105.0
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
3.23%
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前日終値
13,075.0
52週レンジ
11,871.0 - 13,105.0
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
13,088
資産総額 (十億 JPY) ( 07/27/2017)
1.335
設定日
12/27/2000
直近配当額 ( 02/27/2017)
20
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.85%
企業概要
運用方針:4本のマザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・債券および短期金融資産 に投資します。株式への投資割合の上限が50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限 が50%未満の範囲内において資産配分を行います。原則として、為替ヘッジを行いま せん。 投資制限:株式への投資は純資産の50%未満とします。外貨建資産への投資は純資産の50% 未満とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の5%以下とします。 分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:2月25日、8月25日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/