バランス物語50(安定・成長型)/AMO

4731200C:JP
13,585.00
JPY
30.00
0.22%
更新日時 8:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,907.00 - 13,978.00
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
13,615.00
52週レンジ
12,907.00 - 13,978.00
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
13,585
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2018)
1.254
設定日
12/27/2000
直近配当額 ( 02/26/2018)
20
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.85%
企業概要
運用方針:4本のマザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・債券および短期金融資産 に投資します。株式への投資割合の上限が50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限 が50%未満の範囲内において資産配分を行います。原則として、為替ヘッジを行いま せん。 投資制限:株式への投資は純資産の50%未満とします。外貨建資産への投資は純資産の50% 未満とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の5%以下とします。 分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:2月25日、8月25日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp