MHAM ライフ ナビゲーション インカム

47312007:JP
11,572.0
JPY
8.0
0.07%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,185.0 - 11,689.0
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
1.03%
前日終値
11,580.0
52週レンジ
11,185.0 - 11,689.0
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
11,572
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
499.000
設定日
07/28/2000
直近配当額 ( 06/30/2016)
30
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:ライフ ナビ 運用方針:5つのマザーファンドを通して、内外の株式・債券および短期金融商品に投資しま す。国内株式10%、国内債券75%、海外株式5%、海外債券5%およびコール・ローン等の 短期金融商品5%を実質組入配分とします。安定運用開始時期の設定ならびに漸減的な実 質株式組入等の変更は行いません。 投資制限:株式、同一銘柄の株式および外貨建資産への実質投資割合は、それぞれ純資 産総額の30%以下、10%以下、20%以下とします。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:6月30日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/