MHAM TOPIXオープン

4731198A:JP
11,888.00
JPY
23.00
0.19%
更新日時 2017/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,688.00 - 12,138.00
1年トータルリターン
23.28%
年初来リターン
18.81%
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前日終値
11,865.00
52週レンジ
9,688.00 - 12,138.00
1年トータルリターン
23.64%
年初来リターン
18.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
11,888
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2017)
9.571
設定日
10/22/1998
直近配当額 ( 03/10/2017)
120
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.95 千 9.25 十億 99.73
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、東京証券取引所第一部に上場されている株 式に投資し、TOPIXと連動する投資成果を目指します。TOPIX先物等を利用することもあ ります。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いま せん。 分配:配当等収益と売買益投より、運用実績に応じて毎期分配を行います。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:3月10日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/