インデックスマネジメントF225/AMOne

47311863:JP
5,544.00
JPY
59.00
1.08%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,691.00 - 5,609.00
1年トータルリターン
18.13%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
5,485.00
52週レンジ
4,691.00 - 5,609.00
1年トータルリターン
18.18%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
5,544
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
8.410
設定日
03/19/1986
直近配当額 ( 03/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.95 千 7.97 十億 99.94
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の上場株式に投資し、日経平均株価 の動きに連動する投資成果を目指します。200銘柄以上に原則として等株数投資を行な います。買付の場合はコード番号の小さい銘柄から順番に、売却の場合はコード番号の 大きい銘柄から順番に行ないます。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:運用実績を考慮し、原則として利子・配当等収益を中心に決定します。 申し込み単位:1円単位             信託期間:無期限 決算日:3月18日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp