マシューズ・アジア株式ファンド/AMOne

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9,351.00
JPY
16.00
0.17%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,866.00 - 10,355.00
年初来リターン
2.21%
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前日終値
9,367.00
52週レンジ
8,866.00 - 10,355.00
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9,351
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
18.467
設定日
05/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-
企業概要
マシューズ・アジア株式ファンドは日本籍の追加型投資信託です。ルクセンブルグ籍外国投資法人 マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラ スシェア(JPY)円建投資証券を通じて、主として日本を除くアジア地域に関係する株式 に投資を行うことで、長期的な値上り益を獲得することをめざします。アジア地域に関係する株式とは、アジアに所在する企業に限らず、アジアの取引所に上場している企業、売上や利益、保有資産などで50%以上をアジア地域が占める企業、またはアジア各国の政府関連企業などを含みます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp