米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッ

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10,541.00
JPY
20.00
0.19%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,961.00 - 11,667.00
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
-6.68%
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前日終値
10,561.00
52週レンジ
9,961.00 - 11,667.00
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
-6.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
10,541
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2018)
2.273
設定日
02/17/2016
直近配当額 ( 02/16/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
273.13 千 2.93 十億 97.38
企業概要
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>は日本籍の追加型投資信託です。主として、米国の金融商品取引所に上場する株式のうち、米国の生活インフラ関連企業の株 式に米国インフラ関連株式マザーファンド受益証券を通じて実質的に投資を行います 。 生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指します。実質的な組入外貨建て資産については、原則として<為替ヘッジあり>では対円での為替ヘッジを行います。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp