DIAM割安日本株ファンド

47311122:JP
14,461.00
JPY
49.00
0.34%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,767.00 - 14,621.00
1年トータルリターン
25.02%
年初来リターン
10.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14,510.00
52週レンジ
11,767.00 - 14,621.00
1年トータルリターン
24.95%
年初来リターン
10.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
14,461
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
36.110
設定日
02/23/2012
直近配当額 ( 09/21/2017)
60
直近配当利回り(税込)
4.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.72%