DIAM割安日本株ファンド

47311122:JP
16,604.00
JPY
56.00
0.34%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,838.00 - 16,660.00
1年トータルリターン
27.35%
年初来リターン
4.53%
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前日終値
16,660.00
52週レンジ
12,838.00 - 16,660.00
1年トータルリターン
28.40%
年初来リターン
4.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
16,604
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2018)
30.505
設定日
02/23/2012
直近配当額 ( 12/21/2017)
60
直近配当利回り(税込)
4.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.72%