DIAM割安日本株ファンド

47311122:JP
15,136.00
JPY
15.00
0.10%
更新日時 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,477.00 - 16,743.00
1年トータルリターン
17.27%
年初来リターン
-3.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15,151.00
52週レンジ
13,477.00 - 16,743.00
1年トータルリターン
18.91%
年初来リターン
-3.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
15,136
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2018)
27.274
設定日
02/23/2012
直近配当額 ( 03/22/2018)
60
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 百万 945.42 百万 3.12
80.90 千 727.05 百万 2.40
142.00 千 697.22 百万 2.30
94.40 千 687.99 百万 2.27
125.00 千 672.75 百万 2.22
59.20 千 535.17 百万 1.77
95.40 千 491.88 百万 1.63
553.00 千 491.12 百万 1.62
202.00 千 482.78 百万 1.60
196.00 千 468.83 百万 1.55