DIAM割安日本株ファンド

47311122:JP
15,527.00
JPY
35.00
0.22%
更新日時 7:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,838.00 - 16,042.00
1年トータルリターン
25.50%
年初来リターン
19.34%
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前日終値
15,562.00
52週レンジ
12,838.00 - 16,042.00
1年トータルリターン
26.68%
年初来リターン
19.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
15,527
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
31.234
設定日
02/23/2012
直近配当額 ( 10/23/2017)
60
直近配当利回り(税込)
4.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.72%