DIAM割安日本株ファンド

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13,483.0
JPY
8.0
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/04/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,185.0 - 14,001.0
1年トータルリターン
13.82%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
13,491.0
52週レンジ
11,185.0 - 14,001.0
1年トータルリターン
10.84%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
13,483
資産総額 (十億 JPY) ( 04/27/2017)
44.337
設定日
02/23/2012
直近配当額 ( 04/21/2017)
60
直近配当利回り(税込)
5.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 百万 1.49 十億 3.36
200.88 千 1.21 十億 2.73
252.61 千 1.20 十億 2.70
147.03 千 1.16 十億 2.60
659.79 千 1.05 十億 2.37
223.22 千 911.41 百万 2.05
216.52 千 875.84 百万 1.97
256.71 千 795.82 百万 1.79
157.58 千 791.37 百万 1.78
450.66 千 742.47 百万 1.67
企業概要
DIAM割安日本株ファンドは、主としてわが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄へ投資し、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざします。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが 割安と判断される銘柄を中心に抽出します。株式の組入れ比率は、原則として高位を維持します。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/