DIAM割安日本株ファンド

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13,445.0
JPY
326.0
2.37%
更新日時 6:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,185.0 - 14,001.0
1年トータルリターン
11.06%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
13,771.0
52週レンジ
11,185.0 - 14,001.0
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
13,445
資産総額 (十億 JPY) ( 03/22/2017)
44.725
設定日
02/23/2012
直近配当額 ( 03/21/2017)
60
直近配当利回り(税込)
5.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 百万 1.82 十億 3.77
175.51 千 1.53 十億 3.16
210.66 千 1.39 十億 2.87
769.17 千 1.32 十億 2.74
252.36 千 1.26 十億 2.60
279.03 千 1.24 十億 2.57
248.02 千 1.13 十億 2.33
131.96 千 1.07 十億 2.22
264.01 千 903.70 百万 1.87
252.55 千 855.37 百万 1.77
企業概要
DIAM割安日本株ファンドは、主としてわが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄へ投資し、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざします。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが 割安と判断される銘柄を中心に抽出します。株式の組入れ比率は、原則として高位を維持します。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/