DIAM割安日本株ファンド

47311122:JP
13,690.0
JPY
93.0
0.68%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,185.0 - 15,022.0
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-2.55%
前日終値
13,597.0
52週レンジ
11,185.0 - 15,022.0
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
13,690
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
55.009
設定日
02/23/2012
直近配当額 ( 11/21/2016)
60
直近配当利回り(税込)
5.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.72%
企業概要
DIAM割安日本株ファンドは、主としてわが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄へ投資し、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざします。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが 割安と判断される銘柄を中心に抽出します。株式の組入れ比率は、原則として高位を維持します。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/