DIAM割安日本株ファンド

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13,766.0
JPY
89.0
0.64%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,185.0 - 13,931.0
1年トータルリターン
18.29%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
13,855.0
52週レンジ
11,185.0 - 13,931.0
1年トータルリターン
20.65%
年初来リターン
2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
13,766
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
47.461
設定日
02/23/2012
直近配当額 ( 02/21/2017)
60
直近配当利回り(税込)
5.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.90 千 1.89 十億 3.78
2.49 百万 1.80 十億 3.59
175.22 千 1.36 十億 2.72
770.50 千 1.26 十億 2.51
279.27 千 1.25 十億 2.49
252.55 千 1.24 十億 2.48
248.43 千 1.19 十億 2.37
131.90 千 1.06 十億 2.12
253.40 千 865.36 百万 1.73
264.23 千 865.36 百万 1.73
企業概要
DIAM割安日本株ファンドは、主としてわが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄へ投資し、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざします。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが 割安と判断される銘柄を中心に抽出します。株式の組入れ比率は、原則として高位を維持します。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/