DIAM割安日本株ファンド

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13,646.0
JPY
126.0
0.93%
更新日時 7:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,185.0 - 13,944.0
1年トータルリターン
11.93%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
13,520.0
52週レンジ
11,185.0 - 13,944.0
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
13,646
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2017)
49.133
設定日
02/23/2012
直近配当額 ( 12/21/2016)
60
直近配当利回り(税込)
5.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
307.50 千 2.04 十億 3.79
2.76 百万 1.85 十億 3.43
434.80 千 1.83 十億 3.39
192.91 千 1.48 十億 2.75
769.92 千 1.21 十億 2.25
672.24 千 1.20 十億 2.22
175.21 千 1.18 十億 2.18
251.94 千 1.17 十億 2.16
248.53 千 1.15 十億 2.14
392.89 千 971.03 百万 1.80
企業概要
DIAM割安日本株ファンドは、主としてわが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄へ投資し、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざします。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが 割安と判断される銘柄を中心に抽出します。株式の組入れ比率は、原則として高位を維持します。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/