DIAM割安日本株ファンド

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14,089.0
JPY
35.0
0.25%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,322.0 - 14,195.0
1年トータルリターン
30.70%
年初来リターン
6.51%
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前日終値
14,054.0
52週レンジ
11,322.0 - 14,195.0
1年トータルリターン
33.07%
年初来リターン
6.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
14,089
資産総額 (十億 JPY) ( 06/26/2017)
40.879
設定日
02/23/2012
直近配当額 ( 06/21/2017)
60
直近配当利回り(税込)
5.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
251.90 千 1.34 十億 3.12
1.62 百万 1.12 十億 2.61
180.61 千 1.07 十億 2.50
116.62 千 1.05 十億 2.45
257.13 千 1.00 十億 2.34
594.97 千 908.53 百万 2.12
157.86 千 788.53 百万 1.84
451.11 千 788.53 百万 1.84
148.74 千 775.68 百万 1.81
194.11 千 771.39 百万 1.80
企業概要
DIAM割安日本株ファンドは、主としてわが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄へ投資し、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざします。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが 割安と判断される銘柄を中心に抽出します。株式の組入れ比率は、原則として高位を維持します。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/