DIAM割安日本株ファンド

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13,886.0
JPY
107.0
0.78%
更新日時 6:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,185.0 - 14,001.0
1年トータルリターン
18.13%
年初来リターン
4.53%
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前日終値
13,779.0
52週レンジ
11,185.0 - 14,001.0
1年トータルリターン
19.34%
年初来リターン
4.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
13,886
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2017)
43.485
設定日
02/23/2012
直近配当額 ( 05/22/2017)
60
直近配当利回り(税込)
5.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.84 千 1.24 十億 2.80
201.00 千 1.21 十億 2.74
252.50 千 1.20 十億 2.72
1.62 百万 1.15 十億 2.60
595.41 千 925.26 百万 2.09
257.01 千 845.58 百万 1.91
158.02 千 810.16 百万 1.83
194.30 千 801.31 百万 1.81
240.62 千 788.02 百万 1.78
450.26 千 765.89 百万 1.73
企業概要
DIAM割安日本株ファンドは、主としてわが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄へ投資し、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざします。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが 割安と判断される銘柄を中心に抽出します。株式の組入れ比率は、原則として高位を維持します。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/