DIAM新興国ソブリンファンド為替ヘッジ

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7,113.0
JPY
14.0
0.20%
更新日時 6:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,877.0 - 7,650.0
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
5.37%
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前日終値
7,099.0
52週レンジ
6,877.0 - 7,650.0
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
5.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
7,113
資産総額 (百万 JPY) ( 06/26/2017)
24.000
設定日
01/11/2012
直近配当額 ( 06/05/2017)
40
直近配当利回り(税込)
6.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 22.15 百万 92.30
0.00 96.00 千 0.40
企業概要
DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)は追加型証券投資信託です。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。主として米ドル建ての新興国のソブリン債に投資します。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/