DIAM新興国ソブリンファンド為替ヘッジ

47311121:JP
Liquidated
47311121:JP 清算済
7,030.1
JPY
0.9
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
7,031.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
7,030.11
資産総額 (百万 JPY) ( 08/21/2017)
23.000
設定日
01/11/2012
直近配当額 ( 08/21/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.56%