DIAM新興国ソブリンファンド為替ヘッジ

47311121:JP
7,126.0
JPY
27.0
0.38%
更新日時 6:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,877.0 - 7,650.0
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
7,099.0
52週レンジ
6,877.0 - 7,650.0
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
7,126
資産総額 (百万 JPY) ( 05/22/2017)
23.000
設定日
01/11/2012
直近配当額 ( 05/08/2017)
40
直近配当利回り(税込)
6.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 22.18 百万 92.40
0.00 96.00 千 0.40
企業概要
DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)は追加型証券投資信託です。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。主として米ドル建ての新興国のソブリン債に投資します。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/