DIAM新興国ソブリンファンド為替ヘッジ

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7,031.00
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,877.00 - 7,650.00
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
5.34%
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前日終値
7,031.00
52週レンジ
6,877.00 - 7,650.00
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
7,031
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
23.000
設定日
01/11/2012
直近配当額 ( 08/07/2017)
40
直近配当利回り(税込)
6.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.56%
企業概要
DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)は追加型証券投資信託です。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。主として米ドル建ての新興国のソブリン債に投資します。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/