DIAM新興国ソブリンファンド為替ヘッジ

47311121:JP
6,986.0
JPY
45.0
0.65%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,877.0 - 7,650.0
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
4.97%
前日終値
6,941.0
52週レンジ
6,877.0 - 7,650.0
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
6,986
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
23.000
設定日
01/11/2012
直近配当額 ( 12/05/2016)
40
直近配当利回り(税込)
6.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%
企業概要
DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)は追加型証券投資信託です。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。主として米ドル建ての新興国のソブリン債に投資します。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/