みずほ・ブラックロック グローバル農業

47311116:JP
10,928.0
JPY
130.0
1.20%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,571.0 - 10,928.0
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
2.71%
前日終値
10,798.0
52週レンジ
8,571.0 - 10,928.0
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
10,928
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
857.000
設定日
06/09/2011
直近配当額 ( 06/08/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.76%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
664.33 千 862.30 百万 94.82
1.02 千 10.30 百万 1.13
企業概要
愛称:食の未来                                 運用方針:主としてブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド-クラスXを通じて、世界各国の農業関連企業の株式に実質的に投資を行い 、投資信託財産の成長を目指します。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。     分配:基準価額水準等を勘案して決定します 。 申し込み単位:販売会社または申込コースにより異なります。           信託期間:6/9/2011 - 6/8/2021 決算日:6月8日               受託銀行: みずほ信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/