みずほ・ブラックロック グローバル農業

47311116:JP
11,453.00
JPY
120.00
1.04%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,135.00 - 11,636.00
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
5.94%
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前日終値
11,573.00
52週レンジ
10,135.00 - 11,636.00
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
5.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
11,453
資産総額 (百万 JPY) ( 12/15/2017)
636.000
設定日
06/09/2011
直近配当額 ( 06/08/2017)
250
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.76%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.18 千 606.56 百万 93.66
1.02 千 10.30 百万 1.59
企業概要
愛称:食の未来                                 運用方針:主としてブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド-クラスXを通じて、世界各国の農業関連企業の株式に実質的に投資を行い 、投資信託財産の成長を目指します。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。     分配:基準価額水準等を勘案して決定します 。 申し込み単位:販売会社または申込コースにより異なります。           信託期間:6/9/2011 - 6/8/2021 決算日:6月8日               受託銀行: みずほ信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/