DIAM人民元債券ファンド

47311112:JP
14,660.0
JPY
43.0
0.29%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,334.0 - 16,377.0
1年トータルリターン
-8.10%
年初来リターン
-4.46%
前日終値
14,617.0
52週レンジ
13,334.0 - 16,377.0
1年トータルリターン
-8.37%
年初来リターン
-4.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14,617
資産総額 (百万 JPY) ( 12/05/2016)
344.000
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( 06/15/2016)
220
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.45%
企業概要
運用方針:外国投資信託を通じて、民元建て債券に実質的な投資を行い、為替益の獲得と金利収益の獲得により、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。国債や政府機関債、国際機関債、社債(格付が付与されていないものや、投資適格未満の格付けが付与されているものを含みます。)等が対象になります。原則として為替ヘッジを行いません。                               投資制限:外貨建て資産への直接投資は行いません。     申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/25/2011 - 6/15/2021   決算日:6,12月15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:8営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/