DIAM人民元債券ファンド

47311112:JP
15,141.00
JPY
43.00
0.28%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,481.00 - 15,219.00
1年トータルリターン
15.02%
年初来リターン
5.69%
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前日終値
15,184.00
52週レンジ
13,481.00 - 15,219.00
1年トータルリターン
14.62%
年初来リターン
5.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
15,141
資産総額 (百万 JPY) ( 09/26/2017)
294.000
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( 06/15/2017)
180
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.45%
企業概要
運用方針:外国投資信託を通じて、民元建て債券に実質的な投資を行い、為替益の獲得と金利収益の獲得により、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。国債や政府機関債、国際機関債、社債(格付が付与されていないものや、投資適格未満の格付けが付与されているものを含みます。)等が対象になります。原則として為替ヘッジを行いません。                               投資制限:外貨建て資産への直接投資は行いません。     申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/25/2011 - 6/15/2021   決算日:6,12月15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:8営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/