DIAM人民元債券ファンド

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14,377.0
JPY
7.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,334.0 - 14,816.0
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
14,384.0
52週レンジ
13,334.0 - 14,816.0
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
14,377
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
310.000
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( 06/15/2017)
180
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.67 千 265.67 百万 85.70
0.00 14.57 百万 4.70
企業概要
運用方針:外国投資信託を通じて、民元建て債券に実質的な投資を行い、為替益の獲得と金利収益の獲得により、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。国債や政府機関債、国際機関債、社債(格付が付与されていないものや、投資適格未満の格付けが付与されているものを含みます。)等が対象になります。原則として為替ヘッジを行いません。                               投資制限:外貨建て資産への直接投資は行いません。     申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/25/2011 - 6/15/2021   決算日:6,12月15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:8営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/