DIAMアジアオセアニアリートファンド

47311108:JP
12,570.00
JPY
178.00
1.40%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,018.00 - 13,212.00
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
12,748.00
52週レンジ
12,018.00 - 13,212.00
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
12,570
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
390.000
設定日
08/27/2010
直近配当額 ( 09/20/2017)
60
直近配当利回り(税込)
5.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.49%
企業概要
運用方針:日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域のREIT(不動産投資信託証券)に投資します。中長期的な信託財産の成長ををめざします。主にオーストラリア、日本、シンガポール、香港、ニュージーランドのREITに投資します。原則として為替ヘッジは行いません。                   投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:8/27/2010 - 7/21/2020  決算日:毎月20日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/