DIAMアジアオセアニアリートファンド

47311108:JP
12,597.0
JPY
29.0
0.23%
更新日時 6:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,018.0 - 13,745.0
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
12,628.0
52週レンジ
12,018.0 - 13,745.0
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
12,597
資産総額 (百万 JPY) ( 05/22/2017)
419.000
設定日
08/27/2010
直近配当額 ( 05/22/2017)
60
直近配当利回り(税込)
5.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.78 千 28.66 百万 6.68
33.99 千 27.24 百万 6.35
27.32 千 20.68 百万 4.82
29.26 千 19.78 百万 4.61
35.87 千 14.50 百万 3.38
21.05 12.48 百万 2.91
14.48 千 12.31 百万 2.87
25.69 千 11.24 百万 2.62
18.05 10.60 百万 2.47
54.65 千 10.34 百万 2.41
企業概要
運用方針:日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域のREIT(不動産投資信託証券)に投資します。中長期的な信託財産の成長ををめざします。主にオーストラリア、日本、シンガポール、香港、ニュージーランドのREITに投資します。原則として為替ヘッジは行いません。                   投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:8/27/2010 - 7/21/2020  決算日:毎月20日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/