DIAMアジアオセアニアリートファンド

47311108:JP
12,814.0
JPY
104.0
0.82%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,018.0 - 13,847.0
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.28%
前日終値
12,710.0
52週レンジ
12,018.0 - 13,847.0
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
12,814
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
470.000
設定日
08/27/2010
直近配当額 ( 11/21/2016)
60
直近配当利回り(税込)
5.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域のREIT(不動産投資信託証券)に投資します。中長期的な信託財産の成長ををめざします。主にオーストラリア、日本、シンガポール、香港、ニュージーランドのREITに投資します。原則として為替ヘッジは行いません。                   投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:8/27/2010 - 7/21/2020  決算日:毎月20日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/