DIAMアジアオセアニアリートファンド

47311108:JP
12,648.0
JPY
31.0
0.24%
更新日時 6:59 JST 2017/06/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,018.0 - 13,745.0
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
12,679.0
52週レンジ
12,018.0 - 13,745.0
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
12,648
資産総額 (百万 JPY) ( 06/28/2017)
418.000
設定日
08/27/2010
直近配当額 ( 06/20/2017)
60
直近配当利回り(税込)
5.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.09 千 29.78 百万 7.09
73.08 千 25.62 百万 6.10
29.12 千 20.37 百万 4.85
27.62 千 19.28 百万 4.59
34.06 千 13.23 百万 3.15
21.00 12.39 百万 2.95
14.39 千 12.31 百万 2.93
25.42 千 10.96 百万 2.61
18.04 10.50 百万 2.50
53.50 千 10.04 百万 2.39
企業概要
運用方針:日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域のREIT(不動産投資信託証券)に投資します。中長期的な信託財産の成長ををめざします。主にオーストラリア、日本、シンガポール、香港、ニュージーランドのREITに投資します。原則として為替ヘッジは行いません。                   投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:8/27/2010 - 7/21/2020  決算日:毎月20日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/