DIAMアジアオセアニアリートファンド

47311108:JP
12,587.00
JPY
70.00
0.56%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,933.00 - 13,328.00
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
-2.40%
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前日終値
12,517.00
52週レンジ
11,933.00 - 13,328.00
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
-2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
12,587
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
373.000
設定日
08/27/2010
直近配当額 ( 05/21/2018)
60
直近配当利回り(税込)
5.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 31.08 百万 7.76
68.42 千 24.83 百万 6.20
24.52 千 19.86 百万 4.96
22.94 千 16.43 百万 4.10
66.00 14.18 百万 3.54
69.85 千 13.67 百万 3.41
15.49 千 13.09 百万 3.27
29.94 千 11.24 百万 2.80
45.00 11.22 百万 2.80
23.38 千 10.47 百万 2.61
企業概要
運用方針:日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域のREIT(不動産投資信託証券)に投資します。中長期的な信託財産の成長ををめざします。主にオーストラリア、日本、シンガポール、香港、ニュージーランドのREITに投資します。原則として為替ヘッジは行いません。                   投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:8/27/2010 - 7/21/2020  決算日:毎月20日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp