DIAM世界好配当株式ファンド毎月

47311102:JP
10,780.00
JPY
100.00
0.92%
更新日時 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,247.00 - 12,161.00
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
-6.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,880.00
52週レンジ
10,247.00 - 12,161.00
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
-6.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
10,780
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
17.788
設定日
02/01/2010
直近配当額 ( 03/22/2018)
130
直近配当利回り(税込)
14.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
604.42 千 16.36 十億 98.43
企業概要
愛称:ハッピーインカム                             運用方針:日本を除く世界各国の好配当株式に投資ます。DIAM世界好配当株式オープン・マザーファンド受益証券に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/1/2010 - 無期限 決算日:毎月23日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/