DIAM世界好配当株式ファンド毎月

47311102:JP
12,094.0
JPY
69.0
0.57%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,601.0 - 13,960.0
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-1.11%
前日終値
12,025.0
52週レンジ
10,601.0 - 13,960.0
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
12,094
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
13.495
設定日
02/01/2010
直近配当額 ( 11/21/2016)
130
直近配当利回り(税込)
12.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
589.24 千 12.32 十億 99.83
企業概要
愛称:ハッピーインカム                             運用方針:日本を除く世界各国の好配当株式に投資ます。DIAM世界好配当株式オープン・マザーファンド受益証券に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/1/2010 - 無期限 決算日:毎月23日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/