DIAM世界好配当株式ファンド毎月

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11,739.0
JPY
49.0
0.42%
更新日時 6:59 JST 2017/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,601.0 - 12,519.0
1年トータルリターン
15.80%
年初来リターン
2.23%
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前日終値
11,690.0
52週レンジ
10,601.0 - 12,519.0
1年トータルリターン
15.88%
年初来リターン
2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
11,690
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2017)
14.820
設定日
02/01/2010
直近配当額 ( 06/21/2017)
130
直近配当利回り(税込)
13.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
556.69 千 13.63 十億 99.19
企業概要
愛称:ハッピーインカム                             運用方針:日本を除く世界各国の好配当株式に投資ます。DIAM世界好配当株式オープン・マザーファンド受益証券に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/1/2010 - 無期限 決算日:毎月23日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/