DIAMアジア関連日本株ファンド

47311095:JP
20,219.0
JPY
83.0
0.41%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,158.0 - 21,407.0
1年トータルリターン
20.06%
年初来リターン
10.41%
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前日終値
20,302.0
52週レンジ
16,158.0 - 21,407.0
1年トータルリターン
20.63%
年初来リターン
10.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
20,219
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
1.107
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( 03/01/2017)
2,000
直近配当利回り(税込)
9.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.28 千 42.07 百万 3.86
0.00 92.29 百万 1.94
0.00 92.29 百万 1.94
2.70 千 27.58 百万 2.53
5.99 千 27.03 百万 2.48
37.96 千 26.92 百万 2.47
3.10 千 26.16 百万 2.40
1.60 千 23.22 百万 2.13
5.39 千 22.24 百万 2.04
4.29 千 21.26 百万 1.95
企業概要
愛称:JAPASIA 運用方針:当ファンドはアジア地域の経済成長を享受する日本企業の株式への投資を通じ て、中長期的な信託財産の成長を目的として積極的な運用を行います。マクロ経済調査 を通じて相場環境を分析し、投資テーマのもとで収益が期待できる高い技術やブランド 力を持つ日本企業の株式を抽出しポートフォリオを構築します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:05/29/2009 - 03/01/2019 決算日:3月1日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/