新光インドインフラ株式ファンド

47311087:JP
12,169.0
JPY
74.0
0.60%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,774.0 - 12,399.0
1年トータルリターン
36.48%
年初来リターン
10.13%
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前日終値
12,243.0
52週レンジ
8,774.0 - 12,399.0
1年トータルリターン
34.24%
年初来リターン
10.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
12,169
資産総額 (百万 JPY) ( 02/24/2017)
496.000
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 10/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 百万 437.09 百万 92.80
0.00 0.00 1.10
企業概要
運用方針:当ファンドは、TATA・インディアン・インフラストラクチャー・ファンド・ジ ャパンファンド投資証券を通じて、主としてインドのインフラ関連企業の株式に実質的 な投資を行ない、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割 合 には制限を設けません。 分配:基準価額水準や市況動向等を勘案して決定します。 申込単位:販売会社により異なります。 信託期間:7/31/08-10/31/2018 決算日:10月31日    受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:3営業日
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/