新光インドインフラ株式ファンド

47311087:JP
13,474.0
JPY
59.0
0.44%
更新日時 6:59 JST 2017/04/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,599.0 - 13,474.0
1年トータルリターン
29.79%
年初来リターン
21.94%
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前日終値
13,415.0
52週レンジ
9,599.0 - 13,474.0
1年トータルリターン
28.54%
年初来リターン
21.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
13,474
資産総額 (百万 JPY) ( 04/25/2017)
542.000
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 10/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.74 百万 501.80 百万 96.50
0.00 5.20 百万 1.00
企業概要
運用方針:当ファンドは、TATA・インディアン・インフラストラクチャー・ファンド・ジ ャパンファンド投資証券を通じて、主としてインドのインフラ関連企業の株式に実質的 な投資を行ない、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割 合 には制限を設けません。 分配:基準価額水準や市況動向等を勘案して決定します。 申込単位:販売会社により異なります。 信託期間:7/31/08-10/31/2018 決算日:10月31日    受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:3営業日
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/