DIAMストラテジックJ-REITファンド

47311082:JP
13,702.00
JPY
4.00
0.03%
更新日時 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,773.00 - 14,135.00
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
4.52%
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前日終値
13,706.00
52週レンジ
12,773.00 - 14,135.00
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
13,702
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2018)
8.544
設定日
02/20/2008
直近配当額 ( 12/15/2017)
260
直近配当利回り(税込)
3.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:主として国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投 資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本としま  す。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行い ません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1000万円以上1円単位        信託期間:2/20/2008 - 2/20/2013 決算日:6,12月15日    受託銀行:みずほ信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/