DIAM新興市場日本株ファンド

4731107B:JP
47,606.0
JPY
446.0
0.95%
更新日時 6:59 JST 2017/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37,463.0 - 50,779.0
1年トータルリターン
15.26%
年初来リターン
8.66%
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前日終値
47,160.0
52週レンジ
37,463.0 - 50,779.0
1年トータルリターン
14.63%
年初来リターン
8.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
47,606
資産総額 (十億 JPY) ( 04/21/2017)
11.938
設定日
11/29/2007
直近配当額 ( 04/17/2017)
2,000
直近配当利回り(税込)
4.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
465.25 千 610.87 百万 4.81
111.03 千 582.93 百万 4.59
430.24 千 580.39 百万 4.57
138.88 千 579.12 百万 4.56
207.91 千 515.62 百万 4.06
138.17 千 471.17 百万 3.71
379.43 千 461.01 百万 3.63
220.10 千 441.96 百万 3.48
470.01 千 430.53 百万 3.39
90.09 千 421.64 百万 3.32
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。新興市場 に上場された株式を中心に投資します。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレス 等に上場されている銘柄(上場予定を含みます。)を主要投資対象とします。 投資制限:株式への投資には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合は、信託財産 の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定 。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:4月17日     受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/