DIAM DC 国内株式インデックスファンド

47311079:JP
13,676.00
JPY
13.00
0.09%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11,578.00 - 14,271.00
1年トータルリターン
17.95%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
13,689.00
52週レンジ
11,578.00 - 14,271.00
1年トータルリターン
18.54%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
13,676
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
26.763
設定日
09/27/2007
直近配当額 ( 02/07/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
852.74 千 22.54 十億 99.98
企業概要
運用方針:わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX)(配当 込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定 。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:2月7日    受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/