DIAM DC 国内株式インデックスファンド

47311079:JP
10,815.0
JPY
40.0
0.37%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
8,589.0 - 11,499.0
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-2.67%
前日終値
10,855.0
52週レンジ
8,589.0 - 11,499.0
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
-2.67%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10,815
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
14.249
設定日
09/27/2007
直近配当額 ( 02/08/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
574.04 千 10.79 十億 100.01
企業概要
運用方針:わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX)(配当 込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定 。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:2月7日    受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/