DIAMインカム3資産ファンド毎月決算型

47311078:JP
7,176.0
JPY
37.0
0.51%
更新日時 7:59 JST 2017/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,500.0 - 7,632.0
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
7,213.0
52週レンジ
6,500.0 - 7,632.0
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
7,176
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2017)
532.000
設定日
08/20/2007
直近配当額 ( 01/10/2017)
30
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
愛称:インカム・パスポート 運用方針:安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。マザ ーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に外国債券、外国株式、外国不動産投資信 託証券の3資産へ分散投資を行います。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:毎月8日      受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/