DIAM世界3資産オープン毎月決算型

47311076:JP
8,003.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,350.0 - 8,709.0
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
-4.36%
前日終値
8,001.0
52週レンジ
7,350.0 - 8,709.0
1年トータルリターン
-6.73%
年初来リターン
-4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
8,003
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
3.121
設定日
06/22/2007
直近配当額 ( 11/08/2016)
15
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.74%
企業概要
愛称:ハッピーハーモニー 運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に外国債券、外国株式、外国 不動産投資信託証券の3資産へ分散投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の着実な 成長を目指して運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:毎月8日      受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/