DIAM VIPフォーカスファンド

47311074:JP
11,811.0
JPY
29.0
0.25%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,482.0 - 12,288.0
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-2.85%
前日終値
11,782.0
52週レンジ
10,482.0 - 12,288.0
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
11,811
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
7.070
設定日
04/27/2007
直近配当額 ( 05/16/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.74 千 301.01 百万 4.36
6.70 百万 227.83 百万 3.30
3.01 百万 199.53 百万 2.89
860.98 千 165.01 百万 2.39
1.67 百万 164.32 百万 2.38
797.90 千 159.48 百万 2.31
1.27 百万 159.48 百万 2.31
1.69 百万 156.03 百万 2.26
1.86 百万 146.36 百万 2.12
705.31 千 144.29 百万 2.09
企業概要
愛称:アジアン倶楽部 運用方針:VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その 他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く 日本)の株式等に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を 行います。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制 限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:5月15日    受託銀行:みずほ信託銀行   受渡日:7営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/