DIAM VIPフォーカスファンド

47311074:JP
12,154.0
JPY
28.0
0.23%
更新日時 7:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,539.0 - 12,379.0
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
12,126.0
52週レンジ
10,539.0 - 12,379.0
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
12,154
資産総額 (十億 JPY) ( 02/21/2017)
7.104
設定日
04/27/2007
直近配当額 ( 05/16/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
457.10 千 294.09 百万 4.10
6.74 百万 230.97 百万 3.22
3.03 百万 215.91 百万 3.01
859.97 千 190.08 百万 2.65
2.51 百万 188.65 百万 2.63
1.73 百万 172.15 百万 2.40
1.70 百万 170.72 百万 2.38
1.28 百万 170.72 百万 2.38
786.83 千 169.28 百万 2.36
693.78 千 156.37 百万 2.18
企業概要
愛称:アジアン倶楽部 運用方針:VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その 他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く 日本)の株式等に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を 行います。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制 限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:5月15日    受託銀行:みずほ信託銀行   受渡日:7営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/