DIAMグローバルボンドポート 毎月決

4731104C:JP
8,636.00
JPY
9.00
0.10%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,747.00 - 8,645.00
1年トータルリターン
11.32%
年初来リターン
3.58%
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前日終値
8,645.00
52週レンジ
7,747.00 - 8,645.00
1年トータルリターン
11.32%
年初来リターン
3.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
8,636
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
262.000
設定日
12/29/2004
直近配当額 ( 09/11/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.30 千 257.31 百万 99.53
企業概要
愛称:いわぎん HIRAIZUMI                       運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界主要国の公社債に投資し、シ ティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)を上回る投資成果を目指しま す。原則として、為替ヘッジは行いません。国債を中心にA格以上の格付けを取得してい る債券に投資します。            投資制限:株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使等による取得に限り、純資産の30%以下とします 。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益から、利子等収益の範囲内で分配を行います。 申込単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限  決算日:毎月10日      受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:5営業日
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/