DIAM中国関連株オープン

4731103A:JP
18,580.0
JPY
139.0
0.75%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,087.0 - 19,541.0
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-3.58%
前日終値
18,441.0
52週レンジ
14,087.0 - 19,541.0
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
-3.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
18,580
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
3.368
設定日
10/31/2003
直近配当額 ( 10/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
3.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.80 千 4.10 十億 98.49
企業概要
愛称:チャイニーズ・エンジェル 運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主に香港、上海、深セン、シンガポール、 ニューヨークに上場する中国資本企業に投資しつつ、香港・台湾の大中華圏、東南アジ ア・韓国を加えたアジア諸国、米国、欧州等の非中国資本企業の中から中国関連株に投 資を行うことにより、中国の成長を享受することを目指す。 投資制限:株式への投資割合は制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は純資産 総額の20%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社が定めます。      信託期間:10/31/2003 ~ 10/30/2013 決算日:10月30日      受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/