DIAM外国株式インデックスファンド<DC

47311029:JP
29,785.0
JPY
14.0
0.05%
更新日時 7:59 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
22,992.0 - 30,214.0
1年トータルリターン
17.51%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
29,771.0
52週レンジ
22,992.0 - 30,214.0
1年トータルリターン
17.98%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
29,771
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2017)
104.926
設定日
09/05/2002
直近配当額 ( 02/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.55 百万 90.69 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコ クサイ・インデックス(円換算ベース・配当込み)に連動する投資成果を目指します。原 則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を 設けません。 分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位          信託期間:無期限 決算日:2月15日     受託銀行:みずほ信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/