DIAM外国株式インデックスファンド<DC

47311029:JP
34,678.00
JPY
122.00
0.35%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
30,991.00 - 36,488.00
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
-1.67%
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前日終値
34,800.00
52週レンジ
30,991.00 - 36,488.00
1年トータルリターン
10.52%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
34,678
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
132.381
設定日
09/05/2002
直近配当額 ( 02/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.71 百万 123.69 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコ クサイ・インデックス(円換算ベース・配当込み)に連動する投資成果を目指します。原 則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を 設けません。 分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位          信託期間:無期限 決算日:2月15日     受託銀行:みずほ信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp