日本実力株ファンド(DC年金)/AMOn

47311022:JP
17,333.0
JPY
40.0
0.23%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13,685.0 - 18,134.0
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-1.99%
前日終値
17,293.0
52週レンジ
13,685.0 - 18,134.0
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
17,333
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
90.000
設定日
02/15/2002
直近配当額 ( 06/20/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.31 千 71.70 百万 98.99
企業概要
愛称:リアルエコノミー(DC年金) 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の上場株式に投資します。様々な構 造改革を行い、ディスデフレーション(デフレの終息)の恩恵を受けて業績や資産価値が 評価される企業(リアルエコノミー企業)に投資します。EBITDA倍率、PBRからみて割安 と判断される企業の株式、株価の景気感応度が比較的高い株式に投資します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資 割合は純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円単位 信託期間:無期限 決算日:6月20日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/