インデックスMF225(DC年金)/AMOne

47311021:JP
21,597.0
JPY
174.0
0.80%
更新日時 6:59 JST 2017/03/30
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16,707.0 - 22,096.0
1年トータルリターン
14.43%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
21,771.0
52週レンジ
16,707.0 - 22,096.0
1年トータルリターン
13.85%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
21,597
資産総額 (百万 JPY) ( 03/30/2017)
579.000
設定日
01/16/2002
直近配当額 ( 03/21/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.49 千 505.86 百万 99.87
企業概要
運用方針:インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド受益証券ならびに わが国の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)に採用された銘柄を 投資対象とします。投資対象銘柄の中から200銘柄以上に、原則として等株数投資を行 います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いま せん。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、運用実績を考慮し分配金額を決定します。 申し込み単位:1円単位 信託期間:無期限 決算日:3月18日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/