MHAM USインカムオープン毎月決算コース

4731101C:JP
9,130.0
JPY
67.0
0.73%
更新日時 6:59 JST 2017/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,045.0 - 9,468.0
1年トータルリターン
14.89%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
9,197.0
52週レンジ
8,045.0 - 9,468.0
1年トータルリターン
14.50%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
9,130
資産総額 (十億 JPY) ( 07/27/2017)
4.531
設定日
12/03/2001
直近配当額 ( 07/10/2017)
40
直近配当利回り(税込)
5.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.75 千 4.61 十億 99.80
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転 換社債ならびに新株予約権付社債等の株式関連債およびハイ・イールド債に投資し、信 託財産の中・長期的な成長を目指します。原則として、為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の30%以下とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:利子・配当収入と売買益等から分配します。 申し込み単位:1万口以上1万口また1万円以上1万円単位   信託期間:無期限 決算日:毎月10日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/