DIAMライフサイクルファンド<DC年金>1安

4731101A:JP
13,961.00
JPY
20.00
0.14%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13,237.00 - 14,040.00
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
3.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13,941.00
52週レンジ
13,237.00 - 14,040.00
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
13,961
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
10.015
設定日
10/01/2001
直近配当額 ( 05/25/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
運用方針:4本のマザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・債券に投資します。国内 株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%の割合で各マザーファンドへ投資し、3%を現金等で保有します。比較的リスクの低い資産(国内債券)を中心に組入れ安定運用を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。   投資制限:株式への投資は純資産の35%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産の5%以下とします。 分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5月25日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/