バランス物語30(安定型)/AMOne

4731100C:JP
12,232.00
JPY
25.00
0.20%
更新日時 6:59 JST 2017/08/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,689.00 - 12,287.00
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
12,207.00
52週レンジ
11,689.00 - 12,287.00
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
12,232
資産総額 (十億 JPY) ( 08/23/2017)
2.853
設定日
12/27/2000
直近配当額 ( 02/27/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.83%
企業概要
運用方針:4本のマザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・債券および短期金融資産 に投資します。株式への投資割合の上限が30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限 が30%未満の範囲内において資産配分を行います。原則として、為替ヘッジを行いま せん。  投資制限:株式への投資は純資産の30%未満とします。外貨建資産への投資は純資産の30% 未満とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の5%以下とします。 分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決 定。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:2月25日、8月25日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/