バランス物語30(安定型)/AMOne

4731100C:JP
12,409.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,707.00 - 12,409.00
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
2.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,407.00
52週レンジ
11,707.00 - 12,409.00
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
12,409
資産総額 (十億 JPY) ( 10/17/2017)
2.720
設定日
12/27/2000
直近配当額 ( 08/25/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.83%
企業概要
運用方針:4本のマザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・債券および短期金融資産 に投資します。株式への投資割合の上限が30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限 が30%未満の範囲内において資産配分を行います。原則として、為替ヘッジを行いま せん。  投資制限:株式への投資は純資産の30%未満とします。外貨建資産への投資は純資産の30% 未満とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の5%以下とします。 分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決 定。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:2月25日、8月25日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/