ディープバリュー株オープン/AMOne

47311009:JP
15,384.00
JPY
130.00
0.84%
更新日時 8:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,394.00 - 16,466.00
1年トータルリターン
15.10%
年初来リターン
-1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15,514.00
52週レンジ
13,394.00 - 16,466.00
1年トータルリターン
15.97%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
15,384
資産総額 (百万 JPY) ( 05/23/2018)
903.000
設定日
09/28/2000
直近配当額 ( 02/20/2018)
150
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.64 千 854.68 百万 98.26
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式に投資し、RUSSELL/NOMURA Total Market Value インデックスを中長期的に上回る運用成果を目指します。イン デックス採用銘柄から、同インデックスの構成比や企業のファンダメンタルズ等を総合 的に判断して組入銘柄を選定します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準・市況動向等を考慮して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります    信託期間:無期限 決算日:2月20日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp