ディープバリュー株オープン/AMOne

47311009:JP
14,151.00
JPY
241.00
1.73%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,270.00 - 14,151.00
1年トータルリターン
26.93%
年初来リターン
5.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13,910.00
52週レンジ
11,270.00 - 14,151.00
1年トータルリターン
27.49%
年初来リターン
5.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
14,151
資産総額 (百万 JPY) ( 09/19/2017)
887.000
設定日
09/28/2000
直近配当額 ( 02/20/2017)
150
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.44%
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式に投資し、RUSSELL/NOMURA Total Market Value インデックスを中長期的に上回る運用成果を目指します。イン デックス採用銘柄から、同インデックスの構成比や企業のファンダメンタルズ等を総合 的に判断して組入銘柄を選定します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準・市況動向等を考慮して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります    信託期間:無期限 決算日:2月20日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/