日本実力株ファンド/AMOne

47311006:JP
11,140.0
JPY
13.0
0.12%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,338.0 - 11,233.0
1年トータルリターン
34.17%
年初来リターン
4.44%
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前日終値
11,153.0
52週レンジ
8,338.0 - 11,233.0
1年トータルリターン
24.99%
年初来リターン
4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
11,140
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
744.000
設定日
06/30/2000
直近配当額 ( 06/20/2017)
140
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 723.37 百万 99.50
企業概要
愛称:リアルエコノミー 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の上場株式へ投資します。様々な構 造改革を行い、ディスデフレーション(デフレの終息)の恩恵を受けて業績や資産価値が 評価されると期待できる企業の株式に投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位         信託期間:無期限 決算日:6月20日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/