新光バンクローンファンド円ヘッジ型2015

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10,318.0
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/07/28
商品分類
UIT
52週レンジ
9,963.0 - 10,327.0
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
10,318.0
52週レンジ
9,963.0 - 10,327.0
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
0.64%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/28/2017)
10,318
資産総額 (十億 JPY) ( 07/28/2017)
1.803
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 05/25/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 百万 2.15 十億 98.54
298.20 3.00 百万 0.14
企業概要
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05は日本籍の単位型投資信託です。イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスI3$シェアーズ を通じて、主として 米ドル建ての企業向けバンクローン(貸付債権)に実質的な投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/