HI Asia Infra 30 Securities

4716117:KS
1,021.72
KRW
3.04
0.30%
更新日時 17:17 JST 2018/04/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
987.77 - 1,041.89
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,018.68
52週レンジ
987.77 - 1,041.89
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
1,021.72
資産総額 (百万 KRW) ( 04/20/2018)
155.049
設定日
07/18/2007
直近配当額 ( 07/18/2017)
22.36
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
SUNG-GU PARK
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.13 千 115.08 百万 70.60
37.27 千 47.26 百万 28.99
企業概要
HI Asia Infra 30 Securities Feeder Investment Trust 1 (Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve current income. The Fund invests at least 60% of its assets in bond master fund which invests in domestic bonds, and 30% or less in equity master fund which invests in Asia stocks.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com