HI Asia Infra 30 Securities

4716117:KS
1,004.59
KRW
2.58
0.26%
更新日時 11:41 JST 2017/07/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
956.99 - 1,021.34
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
6.91%
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前日終値
1,002.01
52週レンジ
956.99 - 1,021.34
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
6.91%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/28/2017)
1,004.59
資産総額 (百万 KRW) ( 07/28/2017)
389.085
設定日
07/18/2007
直近配当額 ( 07/18/2017)
22.36
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
SUNG-GU PARK
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.71 千 131.45 百万 69.41
55.60 千 55.54 百万 29.33
企業概要
HI Asia Infra 30 Securities Feeder Investment Trust 1 (Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve current income. The Fund invests at least 60% of its assets in bond master fund which invests in domestic bonds, and 30% or less in equity master fund which invests in Asia stocks.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com