HI Asia Infra Securities Fee

4656313:KS
1,080.55
KRW
8.01
0.75%
更新日時 16:58 JST 2017/04/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,049.18 - 1,367.68
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
10.43%
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前日終値
1,072.54
52週レンジ
1,049.18 - 1,367.68
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
10.43%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
1,080.55
資産総額 (十億 KRW) ( 04/24/2017)
146.202
設定日
02/26/2007
直近配当額 ( 02/27/2017)
290.76
直近配当利回り(税込)
26.91%
ファンドマネージャ
SUNG-GU PARK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.65 百万 74.02 十億 99.45
企業概要
HI Urbanized Asia High Grade Corporate Securities Feeder Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to outperform the benchmark of MSCI AP ex Japan(100%). The Fund is classified as an equity investment trusts which invests 60% or more in Asian equities focusing on Infrastructure industry.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com