HI Asia Infra Securities Fee

4656313:KS
1,075.86
KRW
2.80
0.26%
更新日時 17:08 JST 2017/03/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,049.18 - 1,367.68
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
9.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,073.06
52週レンジ
1,049.18 - 1,367.68
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
9.95%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1,075.86
資産総額 (十億 KRW) ( 03/27/2017)
147.697
設定日
02/26/2007
直近配当額 ( 02/27/2017)
290.76
直近配当利回り(税込)
27.03%
ファンドマネージャ
SUNG-GU PARK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.86 百万 71.20 十億 99.48
企業概要
HI Urbanized Asia High Grade Corporate Securities Feeder Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to outperform the benchmark of MSCI AP ex Japan(100%). The Fund is classified as an equity investment trusts which invests 60% or more in Asian equities focusing on Infrastructure industry.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com