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VI Asia Infra Securities Mas

4656305:KS
1,809.34
KRW
22.95
1.25%
更新日時 17:30 JST 2021/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,004.87 - 1,836.28
1年トータルリターン
48.24%
年初来リターン
9.20%
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前日終値
1,832.29
52週レンジ
1,004.87 - 1,836.28
1年トータルリターン
50.62%
年初来リターン
9.20%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1,809.34
資産総額 (十億 KRW) ( 01/18/2021)
49.016
設定日
02/26/2007
直近配当額 ( 02/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sung-Gu Park
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.00 千 4.08 十億 0.00
26.50 千 2.35 十億 0.00
47.00 千 2.08 十億 0.00
6.40 千 1.82 十億 0.00
30.00 千 1.70 十億 0.00
88.80 千 1.16 十億 0.00
103.14 千 1.02 十億 0.00
22.95 千 972.85 百万 0.00
30.00 千 969.07 百万 0.00
33.00 千 895.01 百万 0.00
企業概要
VI Asia Infra Securities Master Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to invest in Asia (including Australia) region social infra-related enterprises' stocks and achieve aggressive capital gains. The Fund invests 60% or more in stocks, 50% or more in foreign stocks, and 40% or less in domestic/foreign bonds.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com