VI Asia Infra Securities Mas
4656305:KS
1,809.34
KRW
22.95
1.25%
更新日時 17:30 JST 2021/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,004.87 - 1,836.28
1年トータルリターン
48.24%
年初来リターン
9.20%
前日終値
1,832.29
52週レンジ
1,004.87 - 1,836.28
1年トータルリターン
50.62%
年初来リターン
9.20%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1,809.34
資産総額 (十億 KRW) ( 01/18/2021)
49.016
設定日
02/26/2007
直近配当額 ( 02/25/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Sung-Gu Park
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 235.00 千 | 4.08 十億 | 0.00 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 26.50 千 | 2.35 十億 | 0.00 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 47.00 千 | 2.08 十億 | 0.00 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 6.40 千 | 1.82 十億 | 0.00 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 30.00 千 | 1.70 十億 | 0.00 |
| 601100:CH 江蘇恒立液圧 | 88.80 千 | 1.16 十億 | 0.00 |
| 002475:CH 立訊精密工業 | 103.14 千 | 1.02 十億 | 0.00 |
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 22.95 千 | 972.85 百万 | 0.00 |
| 2963:HK 薬明生物技術[ｳｰｼｰ･ﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ･ | 30.00 千 | 969.07 百万 | 0.00 |
| BHP:AU BHPｸﾞﾙｰﾌﾟ | 33.00 千 | 895.01 百万 | 0.00 |
企業概要
VI Asia Infra Securities Master Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to invest in Asia (including Australia) region social infra-related enterprises' stocks and achieve aggressive capital gains. The Fund invests 60% or more in stocks, 50% or more in foreign stocks, and 40% or less in domestic/foreign bonds.
住所
HI Asset ManagementHI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700 Webサイト
www.hi-am.com