ハッピーエイジング20/SNAM

45314007:JP
12,806.0
JPY
7.0
0.05%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,061.0 - 13,242.0
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-0.46%
前日終値
12,813.0
52週レンジ
10,061.0 - 13,242.0
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12,806
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
8.653
設定日
07/31/2000
直近配当額 ( 07/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
-
企業概要
運用方針:5本のマザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・債券に投資します。国内 債券2%、外国債券(為替ヘッジ100%)6%、国内株式52%、外国株式(為替ヘッジなし)33%、 エマージング株式(為替ヘッジなし)5%の割合で各マザーファンドに投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産 の5%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。 自動再投資。 申し込み単位:1万円以上1円単位(他各種) 信託期間:無期限 決算日:7月15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com