損保ジャパン外国債券ファンド為替ヘ

45313059:JP
12,657.0
JPY
8.0
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,476.0 - 12,754.0
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,649.0
52週レンジ
11,476.0 - 12,754.0
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
12,657
資産総額 (百万 JPY) ( 08/16/2017)
373.000
設定日
09/26/2005
直近配当額 ( 07/18/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.73 千 344.56 百万 99.53
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券への投資を通して、日本を除く先進各国の政府、政 府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い、国内債より相対的に高いインカ ムの確保をはかるとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙 い、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)を中長期的に上回る投 資成果を目指します。 投資制限:株式への投資は純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への投資割合には 制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産総額の5%以下とします。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位             信託期間:無期限 決算日:7月15日      受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com