損保ジャパン外国債券ファンド

45313007:JP
12,826.00
JPY
3.00
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,592.00 - 13,433.00
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
12,823.00
52週レンジ
12,592.00 - 13,433.00
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
12,826
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2017)
3.320
設定日
07/31/2000
直近配当額 ( 07/18/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.66 千 3.37 十億 99.43
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界主要国の公社債に投資し、 シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を上回る投資成 果を目指します。国債以外の債券を組み入れる場合は、原則として格付けA以上としま  す。ポートフォリオの平均デュレーションは、ベンチマークのデュレーショ ンの0.7倍~ 1.3倍の範囲で変動させます。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の5%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。 自動再投資。 申し込み単位:1万円以上1円単位(他各種) 信託期間:無期限 決算日:7月15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com