損保ジャパンTCW外国株式ファンドBコ

45312995:JP
10,669.0
JPY
3.0
0.03%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,857.0 - 11,996.0
1年トータルリターン
-9.66%
年初来リターン
-8.54%
前日終値
10,666.0
52週レンジ
8,857.0 - 11,996.0
1年トータルリターン
-9.66%
年初来リターン
-8.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
10,669
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
1.563
設定日
05/31/1999
直近配当額 ( 07/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界の株式に分散投資し、MSCI コクサイ指数(円換算ベース)を上回る投資成果を目指します。原則として、為替ヘッ ジを行いません。 投資制限:株式及び外貨建資産への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への 投資は信託財産の純資産総額の5%以下とします。 分配:利子等収益及び売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:7月15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com