Skip to content

グローバル変動金利債券ファンド毎月

45312147:JP
9,946.00
JPY
10.00
0.10%
更新日時 6:07 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,095.00 - 10,023.00
1年トータルリターン
10.75%
年初来リターン
5.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,956.00
52週レンジ
9,095.00 - 10,023.00
1年トータルリターン
11.41%
年初来リターン
5.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
9,946
資産総額 (百万 JPY) ( 05/10/2021)
19.000
設定日
07/18/2014
直近配当額 ( 04/20/2021)
10
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 千 17.75 百万 97.40
企業概要
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース/NKSJは日本籍の 追加型投資信託です。グローバル変動金利債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各国政府・企業等が発行する外貨建ての変動金利債券等に分散投資を行い、信託財産の成長を目指します。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとします。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com